内蒙古水务投资集团推进水利投融资体制改革

今年2月，内蒙古自治区人民政府批准水利厅组建内蒙古水务投资集团。2005年成立的内蒙古水务投资有限公司正式更名为内蒙古水务投资（集团）有限公司（以下简称“水投公司”）。水投公司自成立以来资产规模迅速扩大，从最初注册资本4200万元，发展到总资产已接近百亿元，5年来实施的30余项水利、水电和供水等工程，对内蒙古水利跨越发展发挥了巨大的促进作用。

推进融资体制改革
       水投公司快速发展

内蒙古地处祖国北疆，水资源严重短缺。随着近年来经济社会的快速发展，资源性缺水和工程性缺水的问题日益成为制约经济社会发展的瓶颈。为改变内蒙古水利建设长期以来受制于资金短缺、水利建设事业发展缓慢的状况，2005年，内蒙古水利厅在国家实行积极财政政策和适度宽松的货币政策指导下，大力推进水利投融资体制改革，按照政府主导、市场化运作、社会参与的多元化水利建设投融资模式，整合厅属企事业单位的资产，注册资本4200万元，组建了内蒙古水务投资有限公司，翻开了内蒙古自治区水利基础设施建设新的一页。

水投公司成立后，积极参与自治区的水利基础设施建设，建设了一批服务地方经济的供水工程。2006年11月，水投公司牵头组建了内蒙古黄河三盛公水电公司，运作实施了三盛公二期水利发电项目；2007年1月，经水利厅批准，牵头运作实施内蒙古黄河镫口工业供水工程；2007年6月，在满洲里市注册成立独立法人企业，运作实施满洲里第二水源地供水工程；2007年，水投公司结合市场情况，调整了所属企业锡林河供水公司的经营方向，由原来的生活供水转变为工业供水，提高了供水量，增强了企业的创收能力。

通过三年多时间的发展，水投公司的规模和实力得到了迅速壮大，项目运作能力、企业管理能力也在实践中得到了锻炼和提高，截止到2008年底，资产达到了30亿元，企业发展初具规模。

强化现代企业管理
       水投公司跨越升级

2009年6月19日，对水投公司来说是个重要的日子。为进一步推进水利投融资体制改革，为加快自治区经济社会发展提供水利支撑，自治区人民政府召开了第8次常务会议，将水投公司确定为自治区级水利投融资平台，同意增资注册到42.54亿元，确定水投公司具有融资建设自治区级大中型水利工程的项目法人资格，负责投资项目的建设和管理并承当还贷主体。水利厅作为水利国有资产出资人代表，负责监管其对政府授权范围内的水利国有资产的营运管理。

水投公司作为国有性质的公司法人，以其全部资产对公司债务承担责任，政府以注入公司的资产和资金承担有限责任。其融资主要用于政府授权区域内水资源的开发和经营，也可由政府决定用于其他重点项目投资。属于经营性项目，由该公司独立承担还贷责任；公益性项目，建设资金由政府负责还贷；准公益性项目，由政府每年安排相应的资金或申请上级专项资金补贴偿还其中的公益部分，也可以土地储备增值收益弥补。在近期政府信贷中首期安排20亿元给内蒙古水投公司，作为项目建设资本金主要用于自治区重点水利项目的融资运作和工程建设。

国家、自治区投入的水利项目建设资金，均可作为增加内蒙古水利投融资平台的资本金，统一经营管理，参与市场化运作。融资建设的水利项目享受自治区基础建设的最优惠政策（含土地占用税按最低标准征收）。授权内蒙古水投公司实施土地储备，增值收益全部用于重点水利工程建设和补偿公益性项目资金缺口。被确定为自治区级水利投融资平台，对水投公司而言是一个跨越式突破，不仅注册资本的规模得到了扩大，融资能力得到了很大的提高，而且还肩负了新的职责和历史使命。自此，水投公司走上了快速发展的全新轨道。

水投公司确定为自治区政府水利投融资平台后，按照上级有关精神，成立了新一届董事会、监事会。董事会由5名董事组成，其中4名董事由水利厅委派，1名职工董事由职工代表大会选举产生。监事会由5名监事组成，自治区财政厅、审计厅各委派监事1名，其中1名担任监事会主席，自治区水利厅委派1名，职工选举产生职工监事2名。水投公司配备了党委书记、董事长、总经理、副总经理以及总工程师、总会计师、总经济师、法务总监等高级管理人员，组建了董事会办公室等九个职能机构，明确规定了集团总部各部门的分工与职责以及每个岗位、每个工作人员的责任和量化任务指标，以确保责任、措施、管理、监督、报酬五到位。

为规范公司管理，水投公司按照现代企业管理制度的基本要求，建立健全了一系列制度。

一是在完善行政管理制度的同时，建立健全人力资源管理制度。在坚持“以人为本”原则的前提下，针对自身发展特点，从上到下，对各部门的人员配置、人才招聘、培训、考核、劳动关系处理等各项工作都有明确规定，为进一步优化企业的人才结构，激励员工的工作积极性，培养优秀人才起到了积极的促进作用。

二是加强工程建设管理。水投公司当时正处于投资建设期，工程建设是重点工作，完善工程建设管理制度至关重要。因此，制定了《工程建设管理办法》，对新项目开发，从可研阶段的融资估算、编写询价书、招标谈判、审查施工设计大纲，到监督工程进度、质量、安全以及竣工决算、审计、验收等进行了全程管理，有力地保障了水利工程建设的进度、安全和质量。

三是加强财务管理。水投公司全系统对财务管理实行全面预算管理和资金分类管理的原则。全年的经费预算各子公司必须在年底编制下一年度的经营资金使用预算，经集团总部审核批准后，在预算额度范围内的资金由企业自己控制使用。对具体项目的投资和建设，项目法人首先拟定资金使用计划，经集团总部审核批准后方可执行。

四是建立企业经营管理制度。该制度对下属企业的生产经营、安全生产、目标管理、绩效考核、监督检查等工作都有详细的规定。从2009年开始，集团成立了考核领导小组，对所属企业全面启动了目标管理与绩效考核工作，特别是对领导班子成员也分别从德、能、勤、绩、廉等方面进行考核。考核结果与晋级、奖金相挂钩。

五是加强安全生产管理。集团总部首先与下属企业签订《企业安全生产目标责任书》，实行一把手负责和安全生产一票否决制；其次，督促企业开展安全管理培训和安全生产月活动；定期组织各参建单位进行安全生产大检查。通过这些工作让每个企业的领导和每个职工牢固树立“安全生产，重于泰山”的思想意识，时刻把安全生产放在首位，落实在行动上。

六是建立审计监督制度。2010年，集团总部专门成立了审计监察部，并制定了内部审计工作规程，对集团所属企业的经营情况进行内部审计，尤其对在建重点项目更是采取了全程跟踪审计的措施。通过加强内部审计，促进了企业各级管理人员遵纪守法，提高了企业的经营管理水平，保证了财务报告的真实性，及时发现和纠正了生产经营中存在的问题。

积极参与市场运作
       助力经济社会发展

水投公司积极发挥水利基础设施建设投融资平台的作用，以财政专项资金为引擎，以政府信用为基础，以大型水利国有企业为载体，通过水利建设投融资范畴的不断拓展，一个“政府引导、市场化运作、社会参与”的多元化投融资格局已基本形成。通过积极参与自治区水利基础设施建设，水投公司的资产规模得到了迅速壮大，到2010年底，总资产已接近百亿元。

水投公司积极参与市场化运作，为寻找合作伙伴，拓展业务领域，各级领导主动走出去，积极与地方政府、企业开展合作、拓展业务。集团下属企业也积极行动起来，不断拓展业务渠道，开展多种经营，寻找新的利润增长点，克服了受自然条件制约而形成的困境。几年来，先后与内蒙古河套水务集团、呼伦贝尔市人民政府、日本太比雅株式会社、赤峰市元宝山区政府、兴安盟人民政府等政府和企业开展多方位合作，取得了不菲的业绩。特别是2010年，水投公司发起并控股，联合社会出资人共同成立了置业公司，将业务延伸到了土地收储和土地开发领域，同时，参资入股管道生产企业，拓展了输水管道和阀门制造业务。

目前，水投公司业务范围已涉及多个领域，逐渐形成了三大板块：以城市供水及工业供水、水利发电、污水处理、水产品养殖、旅游开发等业务构成的水利基础板块；以土地收储、房地产开发、水利工程施工等业务构成的置业施工板块；以管道、阀门研发制造，农业节水灌溉设施研发制造等业务构成的生产制造板块。水投公司已初步形成以水务为基础，上下游产业多方位发展的经营格局。

为开拓多途径的融资渠道，形成良性资金链条，水投公司按照自治区人民政府的授信额度，于2009年8月30日，与中国农业银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订了合作协议，该行向水投公司授信20亿元贷款额度，作为水利工程项目前期建设所需资金。同时，水投公司积极与建设银行、浦发银行、兴业银行等国内多家金融机构进行联络，建立起了合作关系。此外，水投公司还积极与行业外企业和民营企业开展合作，“十一五”期间从社会融资近5亿元，参与水利工程建设。2011年，水投公司根据实际需要，利用中国银行间市场交易商协会推出的金融债券，发行中期票据，通过发行中期票据、企业债券等，为下一步水利工程建设提供了有效的资金保证。

水投公司借助政府投融资平台的优势，成功运作实施了一批有影响力的水利工程。其中，由水投公司与二连浩特市政府共同投资建设的二连浩特第二水源地供水工程在2010年7月正式通水。该工程建设之初，资金不够充足，但各设备、材料供应商看好政府融资平台的资信，在设备、材料定金未到位的情况下积极主动地为工程建设提供支持，不仅加快了工程建设进度，还节约了资金。该工程为跨行政区域调水工程，供水水源地在苏尼特右旗，调水距离65公里，工程总投资18485.96万元，日最大供水量为3万立方米，工程通水后彻底改变了二连浩特市供水能力不足、限时供水的局面，并可满足该市2020年前的城市居民饮水需求。水投公司投资建设的满洲里污水厂升级改造工程也在2010年建成并运行，并将中水供给黄金集团乌山矿作为工业用水，同时取得了《工业用再生水资源综合利用认定证书》。同年7月，国家环保部副部长吴晓青和自治区环保厅领导视察乌山矿时认为，“中水回用解决了乌山矿长期解决不了的选矿用水问题，符合国家产业政策，形成了良性产业链”。水投公司投资建设的另外一项工程——内蒙古黄河镫口工业供水（一期）工程，是自治区的重点工程，备受自治区政府、包头市政府、鄂尔多斯市政府关注，该工程总投资3亿多元，以黄河水为水源，工程建成后将为沿黄两岸工业发展提供用水保证，为打造沿黄经济圈，改善包头市、鄂尔多斯市的投资环境和人居环境作出贡献。

2010年8月，水投公司被国家发改委批复为黄河内蒙古段近期防洪工程项目法人单位，负责实施黄河防洪工程的建设。目前，水投公司正在实施的兴安盟工业园供水工程、满洲里引水入市工程、赤峰市经济转型试验区供水工程、元宝山平庄三水源供水工程、锡林浩特东部工业园供水工程、呼伦贝尔扎兰屯扬旗山水利枢纽工程、包头市土右旗工业园区供水工程等30余项工程，都是事关地区经济社会发展的民生工程，工程建成后将会给内蒙古自治区经济社会的快速、平稳发展带来积极的促进作用。这些工程不仅体现出显著的经济效益，还将在改善民生、保护生态环境、节约水资源等方面发挥重大的社会效益和生态效益。

抓住机遇做大做强
       争创品牌再续新篇

2011年，中央一号文件聚焦水利，明确了新形势下水利的战略地位，确定了加快水利改革发展的指导思想、目标任务、基本原则和具体措施，为全国水利事业发展提供了难得的重大历史机遇，也为水投公司带来了广阔的发展空间。

“十二五”时期，是内蒙古自治区推进工业化、城镇化和农牧业现代化的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。自治区将加快实施以水资源保护和高效利用为中心的水资源战略，着力解决资源性和工程性缺水并存的突出矛盾，适度开展跨区域、跨流域水资源配置工程，加快建设一批重点水利工程，加强黄河等大江大河的堤防和河道整治及病险水库的除险加固，推进黄河内蒙古段近期防洪工程建设。

“十二五”期间，水投公司将认真领会中央一号文件精神，抢抓机遇，把握国家加大对水利投入的有利时机，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入落实科学发展观，通过经营资源、经营资产、经营资本、经营资信，建立多元化融资体系，建立健全适应市场的经营机制、科学的企业管控模式和企业风险防控机制，加强水资源优化配置项目的开发建设，大力引进、培养、选拔各类优秀的企业管理人才，加强“固本强基、兼容并蓄”，积淀企业文化建设，积极争创企业品牌，将水投公司做大做强，打造成资产规模达200亿元，在国内水务行业具有较强市场竞争力的大型水务投资集团。

编辑：全新丽