11日，上交所官网显示，水发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为终止，据了解，该项目拟发行金额为20亿元。
据项目募集说明书显示，2018-2020年和2021年1-9月，水发集团经营性现金流量净额分别为299,845.52万元、10,386.19万元、161,421.42万元和314,445.65万元。公司经营性现金流呈现较大波动性。2018年度，发行人经营活动产生的现金流量净额为负，主要系发行人支付其他与经营活动有关的现金较多所致，支付的其他与经营活动有关的现金流主要是与外部合作单位间的往来款项和工程项目保证金。
2018-2020 年末和 2021 年 9 月末，水发集团有息负债规模分别为4,064,176.25万元、6,136,011.57万元、8,128,153.91万元和8,713,038.01万元， 近三年及一期有息负债规模增长较快。截至2021年9月末，发行人有息债务余额为8,713,038.01万元，包括短期借款1,196,683.42万元，一年内到期的非流动负债1,740,339.27万元，长期借款2,855,227.07万元，应付债券1,447,223.81万元和长期应付款1,473,564.45万元。
据了解，债券募集资金扣除发行费用后，拟将20亿元用于偿还到期或回售公司债券本金及利息。
编辑：李丹
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